ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -59,431 |
| 減価償却費 | 17,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 |
| 受取利息 | -16 |
| 支払利息 | 1,512 |
| 補助金収入 | -25,766 |
| 補助金返還損 | |
| 為替差損益（△は益） | 582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,841 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,973 |
| その他 | 599 |
| 小計 | -36,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,746 |
| 補助金の受取額 | 25,766 |
| 補助金の返還額 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,027 |
| 敷金の差入による支出 | |
| 敷金の回収による収入 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,940 |
| リース債務の返済による支出 | -6,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,341 |
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