営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ151,684千円減少し、1,357,701千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは53,122千円の支出となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失132,462千円の計上、売上債権の減少45,320千円、減価償却費30,900千円の計上等によるものであります。

2014/11/13 11:29