営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ115,801千円減少し、932,622千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは102,831千円の支出となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失116,898千円、減価償却費25,738千円の計上、売上債権の増加106,052千円、前受金の増加57,476千円、未払費用の増加21,512千円等によるものであります。

2020/02/10 14:55