営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ170,598千円増加し、1,219,023千円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは184,075千円の収入(前年同期は265,206千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失24,543千円の計上、減価償却費47,965千円の計上、メタボロミクス事業にかかる前受金49,462千円の増加、未払又は未収消費税等48,212千円の増加等によるものであります。

2020/09/29 13:00