営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ385,748千円減少し、1,208,566千円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは203,647千円の減少となりました。これは主に税金等調整前中間純利益65,091千円を計上したものの、売上債権の増加187,247千円及び未払金の減少65,042千円、前受金の減少26,796千円等によるものであります。

2026/02/12 15:32