営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ161,257千円減少し、1,327,279千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期会計期間末において営業活動の結果得られた資金は343,453千円(前年同期比172,377千円増)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益276,205千円、売掛金の減少額42,082千円、前受金の増加額121,407千円、主な支出要因は法人税等の支払96,960千円によるものであります。

2015/11/12 13:09