キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 14:56
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3429万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6418万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億6263万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 343 | -455 | -49 | -112 | -55 | 1,327 | 通期 | 595 | -488 | -49 | 108 | -88 | 1,547 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 330 | -38 | -87 | 292 | -88 | 1,752 | 通期 | 446 | -278 | -87 | 167 | -226 | 1,627 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 573 | -133 | -153 | 440 | -133 | 1,915 | 通期 | 683 | -293 | -153 | 390 | -273 | 1,865 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 670 | -104 | -87 | 566 | -114 | 2,344 | 通期 | 757 | -212 | -87 | 545 | -39 | 2,324 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 215 | -75 | -125 | 140 | -78 | 2,339 | 通期 | 64 | -175 | -173 | -110 | -37 | 2,040 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | 330 | -25 | -236 | 305 | -25 | 2,109 | 通期 | 437 | 59 | -236 | 496 | -89 | 2,081 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 427 | -69 | -121 | 357 | -99 | 2,317 | 通期 | 741 | -164 | -121 | 577 | -174 | 2,536 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 36 | -111 | -121 | -75 | -111 | 2,341 | 通期 | 4 | -227 | -121 | -223 | -220 | 2,193 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 584 | -152 | -134 | 432 | -148 | 2,491 | 通期 | 863 | -364 | -134 | 498 | -360 | 2,557 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 1億763万
- 2017年3月（連） +55.48%
- 1億6735万
- 2018年3月（連） +133.22%
- 3億9030万
- 2019年3月（連） +39.72%
- 5億4533万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億1046万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4億9629万
- 2022年3月（個） +16.19%
- 5億7665万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2億2278万
- 2024年3月（個） プラ転
- 4億9844万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 36.68%
- 2017年3月（連）
- 23.81%
- 2018年3月（連）
- 36.02%
- 2019年3月（連）
- 33.37%
- 2020年3月（連）
- 3.32%
- 2021年3月（個）
- 24.25%
- 2022年3月（個）
- 35.83%
- 2023年3月（個）
- 0.18%
- 2024年3月（個）
- 34.53%