エンカレッジ・テクノロジ（3682）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,646 | 129,391 |
| 減価償却費 | 42,949 | 120,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,608 | 45,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | 10,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,753 | -31,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,221 | -3,495 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -30,688 | 4,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,208 | 40,524 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -12,898 | 2,261 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 166,158 | 272,986 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,096 | -3,878 |
| その他 | 692 | 9,213 |
| 小計 | 158,398 | 596,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,030 | -12,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,388 | 584,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,012 | -11,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,887 | -136,409 |
| 敷金の差入による支出 | － | -118 |
| その他 | － | -3,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,899 | -152,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,865 | -134,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,865 | -134,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,376 | 297,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,192,785 | 2,490,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
