営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、運用の効率化推進の観点から、普通預金から定期預金への振替を実施したことによる、投資活動キャッシュ・フローの資金減1,084,271千円等により、1,712,558千円(前事業年度末比794,151千円減)となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、457,989千円(前中間会計期間は178,054千円の資金増)となりました。主な収入要因は、保守サポートサービス売上における契約負債の増加232,911千円、税引前中間純利益の計上141,495千円の計上、減価償却費の計上58,414千円、主な支出要因は、法人税等の支払額48,475千円によるものであります。

2025/11/11 12:06