営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減」に含めていた「棚卸資産の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減」に表示していた△23,106百万円は、「棚卸資産の増減額」△5,131百万円、「その他の流動資産の増減」△17,975百万円として組み替えております。

2022/03/28 14:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて531百万円増加し2,598百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、678百万円(前年同期は466百万円の増加)となりました。

2022/03/28 14:33

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△84,062		1,059,796
法人所得税の還付額		61,095		47,865
営業活動によるキャッシュ・フロー		466,430		678,714
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/03/28 14:33