流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)
	前連結会計年度(2021年12月31日)	当連結会計年度(2022年12月31日)
その他の流動負債
賞与引当金	85,954	34,755
合計	371,459	227,126
その他の非流動負債
事業譲受対価未払金	100,079	-

2023/03/28 15:37

#2 注記事項－借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 借入金及びリース負債の内訳

(単位:千円)
合計	1,607,879	1,353,816
流動負債	120,957	176,409
非流動負債	1,486,921	1,177,406
合計	1,607,879	1,353,816

(注)平均利率は、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、金利は借入の都度、市場金利を参照し金利条件を見直しております。また、上記借入金に財務制限条項は付されておりません。
(2) 担保に供している資産

2023/03/28 15:37

#3 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 売却日における子会社の資産及び負債

	(単位:千円)
資産合計	5,761,054
流動負債	1,256,434
非流動負債	602,044
負債合計	1,858,478

③ 利得又は損失
売却に伴う利得は1,899,649千円であり、連結損益計算書の「その他の収益」に含めております。このうち、当連結会計年度において、残存保有持分を公正価値で再測定することにより認識した利得は306,802千円です。

2023/03/28 15:37

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債の部
流動負債は、前連結会計年度末に比べて230百万円減少し、893百万円となりました。これは主に、借入の実行により借入金が72百万円増加した一方、賞与引当金や未払消費税の減少によりその他の流動負債が144百万円減少したこと、買掛金の減少により営業債務及びその他の債務が96百万円減少したこと、未払法人所得税が44百万円減少したこと、リース負債が16百万円減少したことによるものであります。
非流動負債は、前連結会計年度末に比べて429百万円減少し、1,630百万円となりました。これは主に、借入金が290百万円減少したこと、事業譲受対価の支払によりその他の非流動負債が100百万円減少したこと、繰延税金負債が19百万円減少したこと、リース負債が19百万円減少したことによるものであります。

2023/03/28 15:37

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
その他の流動資産の増減(△は増加)		8,967		△330,324
その他の流動負債の増減(△は減少)		38,426		255,675
その他		△44,522		△55,489

2023/03/28 15:37