四半期報告書-第24期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2022年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 2,598,630 | 3,158,292 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 618,611 | 391,403 | ||
| 棚卸資産 | 139,422 | 277,635 | ||
| その他の流動資産 | 87,626 | 168,028 | ||
| 流動資産合計 | 3,444,290 | 3,995,359 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 27,490 | 24,588 | ||
| のれん | 1,530,510 | 1,873,807 | ||
| 使用権資産 | 510,509 | 472,876 | ||
| その他の無形資産 | 625,003 | 739,250 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 164,020 | - | ||
| その他の金融資産 | 7 | 1,012,697 | 1,138,552 | |
| その他の非流動資産 | 10 | 10 | ||
| 非流動資産合計 | 3,870,242 | 4,249,085 | ||
| 資産合計 | 7,314,533 | 8,244,445 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 34,964 | 141,988 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 584,915 | 904,507 | ||
| リース負債 | 85,993 | 81,634 | ||
| 未払法人所得税 | 46,051 | 41,783 | ||
| その他の流動負債 | 371,459 | 200,590 | ||
| 流動負債合計 | 1,123,384 | 1,370,503 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 7 | 1,062,387 | 1,405,803 | |
| リース負債 | 424,534 | 387,140 | ||
| 繰延税金負債 | 461,082 | 377,196 | ||
| その他の非流動負債 | 111,730 | 11,675 | ||
| 非流動負債合計 | 2,059,735 | 2,181,815 | ||
| 負債合計 | 3,183,119 | 3,552,319 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 2,427,759 | 2,427,759 | ||
| 資本剰余金 | 2,952,369 | 2,952,369 | ||
| 利益剰余金 | △1,240,770 | △1,169,864 | ||
| 自己株式 | △140,216 | △140,216 | ||
| その他の資本の構成要素 | △132,477 | 321,819 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,866,663 | 4,391,867 | ||
| 非支配持分 | 264,749 | 300,258 | ||
| 資本合計 | 4,131,413 | 4,692,126 | ||
| 負債及び資本合計 | 7,314,533 | 8,244,445 | ||
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