四半期報告書-第25期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 3,596,782 | 3,761,991 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 376,047 | 383,612 | ||
| 未収法人所得税 | 283,120 | - | ||
| その他の流動資産 | 53,053 | 76,804 | ||
| 流動資産合計 | 4,309,003 | 4,222,408 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 22,316 | 30,037 | ||
| のれん | 1,298,414 | 1,718,578 | ||
| 使用権資産 | 478,312 | 424,268 | ||
| その他の無形資産 | 673,538 | 750,794 | ||
| その他の金融資産 | 7 | 1,689,674 | 1,695,127 | |
| その他の非流動資産 | 10 | - | ||
| 非流動資産合計 | 4,162,266 | 4,618,806 | ||
| 資産合計 | 8,471,270 | 8,841,214 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 107,112 | 123,787 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 488,293 | 545,443 | ||
| リース負債 | 69,297 | 88,113 | ||
| 未払法人所得税 | 1,195 | 28,630 | ||
| その他の流動負債 | 227,126 | 165,129 | ||
| 流動負債合計 | 893,025 | 951,103 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 7 | 772,235 | 675,226 | |
| リース負債 | 405,171 | 342,261 | ||
| 繰延税金負債 | 441,413 | 430,923 | ||
| その他の非流動負債 | 11,683 | 18,707 | ||
| 非流動負債合計 | 1,630,503 | 1,467,118 | ||
| 負債合計 | 2,523,528 | 2,418,222 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 2,427,759 | 2,438,859 | ||
| 資本剰余金 | 2,952,369 | 2,963,469 | ||
| 利益剰余金 | 577,825 | 823,762 | ||
| 自己株式 | △140,216 | △140,216 | ||
| その他の資本の構成要素 | 130,004 | 337,117 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 5,947,742 | 6,422,992 | ||
| 資本合計 | 5,947,742 | 6,422,992 | ||
| 負債及び資本合計 | 8,471,270 | 8,841,214 | ||
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