めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,389 | 27,921 |
| 減価償却費 | 3,814 | 3,702 |
| 減損損失 | 177 | 71 |
| のれん償却額 | 6,202 | 6,202 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,479 | 1,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,787 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -65 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 78 | 88 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 63 | 97 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | 14 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -70 |
| 資金運用収益 | -69,049 | -69,456 |
| 資金調達費用 | 6,508 | 4,624 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,662 | -9,758 |
| 為替差損益（△は益） | -1,500 | -1,515 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 34 |
| 固定資産圧縮損 | 76 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -133,424 | -182,108 |
| 預金の純増減（△） | 88,495 | 197,325 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,013 | 20,113 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -99,943 | 58,940 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -35,496 | 40,808 |
| コールローン等の純増（△）減 | 56,149 | 127,749 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1,033 | 13 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 6,175 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 71,951 | -65,985 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,786 | 1,481 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 114 | 213 |
| 資金運用による収入 | 71,311 | 70,772 |
| 資金調達による支出 | -9,760 | -5,448 |
| その他 | 5,411 | -1,674 |
| 小計 | -34,203 | 229,747 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -2,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,470 | 227,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -444,920 | -385,180 |
| 有価証券の売却による収入 | 205,402 | 189,879 |
| 有価証券の償還による収入 | 275,964 | 217,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -1,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 709 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -412 | -647 |
| その他 | 78 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,952 | 20,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,971 |
| 配当金の支払額 | -5,670 | -5,670 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79,240 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,680 | -59,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,170 | 187,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,060 | 342,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
