営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,992,429千円となり、前連結会計年度末と比較して923,785千円の増加となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は582,804千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が178,521千円、減価償却費が693,001千円、為替差損が147,668千円発生したこと、また、前渡金が178,165千円増加し、法人税等の支払額が247,450千円生じたことによるものであります。

2016/03/29 14:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,992,429千円となり、前連結会計年度末と比較して923,785千円の増加となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は582,804千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が178,521千円、減価償却費が693,001千円、為替差損が147,668千円発生したこと、また、前渡金が178,165千円増加し、法人税等の支払額が247,450千円生じたことによるものであります。

2016/03/29 14:16