流動負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(1)株式の取得により新たにWizlearn Technologies Pte. Ltd.(以下、「Wizlearn社」といいます。)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにWizlearn社の取得価額とWizlearn社取得に伴う支出(純額)との関係は次のとおりであります。

Wizlearn社の現金及び現金同等物		1,042,273千円
のれん	1,308,883
流動負債	△248,967	2,491,090
差引:Wizlearn社取得に伴う支出(△)		△1,448,816

(2)株式の取得により新たに株式会社システム・テクノロジー・アイ(以下、「STI社」といいます。)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにSTI社の取得価額とSTI社取得に伴う収入(純額)との関係は次のとおりであります。

STI社の現金及び現金同等物		781,231千円
のれん	190,897
流動負債	△176,838
新株予約権	△1,876

当連結会計年度

2017/03/29 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末における流動負債合計は3,342,975千円となり、前連結会計年度末と比べて1,002,060千円の減少となりました。これは主に、短期借入金が1,459,837千円減少したことのほか、1年内返済予定の長期借入金が388,203千円増加したことによるものであります。
また、当連結会計年度末における固定負債合計は3,180,195千円となり、前連結会計年度末と比べて1,970,896千円の増加となりました。これは主に、長期借入金が1,973,166千円増加したことによるものであります。

2017/03/29 15:00