純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度	当第3四半期連結累計期間	増減
負債	3,953,863	5,582,539	1,628,676
純資産	3,049,069	3,557,695	508,626

①資産
第3四半期連結会計期間において、資産残高は前期末比2,137,302千円増の9,140,234千円となりました。これは、前期末に一時的に減少させたコミットメントライン等の借入金を再度増額したこと及び販売活動の伸長により、現金及び預金の残高が増加したためであります。

2020/11/12 15:30

#2 財務制限条項に関する注記

当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,012,200千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。

2020/11/12 15:30