有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(当座貸越契約及びコミットメントライン契約)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
当座貸越極度及び貸出コミットメント額	1,600,000千円	1,800,000千円
借入実行残高	-	1,174,950
差引額	1,600,000	625,050