有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
(当座貸越契約及びコミットメントライン契約)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 当座貸越極度及び貸出コミットメント額 | 9,130,000千円 | 9,647,160千円 |
| 借入実行残高 | 3,898,912 | 4,883,160 |
| 差引額 | 5,231,088 | 4,764,000 |
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