営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,229百万円増加し10,024百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、302百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は226百万円の資金流出)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費を249百万円計上したものの、金融収益を458百万円、営業債務及びその他の債務の減少による資金流出137百万円を計上したことによるものです。

2019/11/14 15:31