キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -230 | 1,000 | -155 | -235 | 5,186 | 通期 | -779 | -26,781 | 42,441 | -27,560 | -3,471 | 19,222 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -1,302 | -11 | -995 | -700 | 18,217 | 通期 | -258 | -483 | -21 | -741 | -1,380 | 18,459 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 529 | 15,362 | -99 | 15,892 | -6,082 | 34,250 | 通期 | 575 | -5,548 | -110 | -4,972 | -6,615 | 13,376 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -51 | -4,407 | -6 | -4,458 | - | 8,916 | 2Q | -157 | -2,319 | -11 | -2,476 | -618 | 10,892 | 3Q | -6 | -1,857 | -17 | -1,863 | - | 11,502 | 通期 | -53 | -2,484 | -23 | -2,537 | - | 10,820 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -44 | -238 | -6 | -282 | - | 10,531 | 2Q | -226 | -355 | 602 | -581 | - | 10,844 | 3Q | -545 | 11,111 | 650 | 10,566 | - | 22,035 | 通期 | -775 | -1,917 | 670 | -2,692 | -789 | 8,796 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -236 | 2,512 | -14 | 2,276 | -38 | 11,057 | 2Q | -302 | 886 | 652 | 584 | -162 | 10,024 | 3Q | -322 | 296 | 1,319 | -26 | -342 | 10,088 | 通期 | -215 | -244 | 1,304 | -459 | -400 | 9,636 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -263 | -682 | -16 | -945 | -80 | 8,672 | 2Q | -306 | -1,339 | -26 | -1,645 | -132 | 7,960 | 3Q | -588 | -1,495 | 640 | -2,083 | -273 | 8,182 | 通期 | -775 | -2,794 | 617 | -3,569 | -1,071 | 6,704 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -135 | -384 | -21 | -519 | -84 | 6,167 | 2Q | -151 | -1,649 | 605 | -1,800 | -810 | 5,544 | 3Q | -208 | -725 | 1,268 | -933 | -853 | 7,064 | 通期 | -564 | -1,788 | 1,248 | -2,352 | -1,770 | 5,677 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -67 | 194 | 649 | 127 | -97 | 6,554 | 2Q | 83 | -845 | 1,311 | -762 | -197 | 6,385 | 3Q | 122 | -800 | 1,265 | -678 | -301 | 6,334 | 通期 | -143 | 2,173 | 14 | 2,030 | -451 | 7,801 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -395 | -30 | 639 | -425 | -40 | 8,086 | 2Q | -496 | 918 | 266 | 422 | -104 | 8,590 | 3Q | -711 | -2,129 | 213 | -2,840 | -147 | 5,234 | 通期 | -850 | -2,075 | 160 | -2,925 | -216 | 5,155 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 54 | -179 | -47 | -125 | -69 | 5,042 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -275億5988万
- 2016年3月（連）
- -7億4095万
- 2017年3月（連） -571.07%
- -49億7236万
- 2018年3月（連）
- -25億3700万
- 2019年3月（連） -6.11%
- -26億9200万
- 2020年3月（連）
- -4億5900万
- 2021年3月（連） -677.56%
- -35億6900万
- 2022年3月（連）
- -23億5200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 20億3000万
- 2024年3月（連） マイ転
- -29億2500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -123.45%
- 2016年3月（連）
- -20.42%
- 2017年3月（連）
- 34.88%
- 2018年3月（連）
- -3.07%
- 2019年3月（連）
- -45.35%
- 2020年3月（連）
- -12%
- 2021年3月（連）
- -41.33%
- 2022年3月（連）
- -26.23%
- 2023年3月（連）
- -4.35%
- 2024年3月（連）
- -19.52%