CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -265 | 376 |
| 減価償却費及び償却費 | 112 | 141 |
| 金融収益 | -5 | -545 |
| 金融費用 | 1 | 3 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -23 | -14 |
| 持分法による投資損失 | 10 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -29 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 158 | 60 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1 | -41 |
| その他 | -54 | -30 |
| 小計 | -136 | -72 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -135 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -1,999 | -3,000 |
| 投資の償還による収入 | 3,000 | 4,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -1,643 |
| 貸付けによる支出 | － | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -384 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| リース負債の返済による支出 | -18 | -31 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | － | 680 |
| その他 | 3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21 | 649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -537 | 876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,677 | 6,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
