CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -66 | -265 |
| 減価償却費及び償却費 | 119 | 112 |
| 金融収益 | -54 | -5 |
| 金融費用 | 1 | 1 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -121 | -23 |
| 持分法による投資損失 | 10 | 10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -69 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 115 | 158 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -61 | -20 |
| その他 | -188 | -34 |
| 小計 | -265 | -136 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額 | － | |
| 法人所得税の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -263 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | － | -1,999 |
| 投資の償還による収入 | － | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -84 |
| 無形資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -300 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -682 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3 |
| リース負債の返済による支出 | -11 | -18 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16 | -21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -964 | -537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,672 | 6,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
