CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 372 | 767 |
| 減価償却費及び償却費 | 151 | 160 |
| 金融収益 | -545 | -369 |
| 金融費用 | 3 | 6 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -14 | -712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -64 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 60 | -71 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -41 | -60 |
| その他 | -35 | -64 |
| 小計 | -72 | -406 |
| 利息の受取額 | 5 | 11 |
| 利息の支払額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -67 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 投資の償還による収入 | 4,000 | 5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -40 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,643 | -450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 465 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 194 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| リース負債の返済による支出 | -31 | -42 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 680 | 680 |
| その他 | 3 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 649 | 639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 876 | 284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,801 | 8,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
