CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | 112 | -566 |
| 減価償却費及び償却費 | 431 | 485 |
| 減損損失 | － | 660 |
| 金融収益 | -694 | -319 |
| 金融費用 | 9 | 75 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -199 | -790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -80 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 107 | 23 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 19 | -197 |
| その他 | 284 | -22 |
| 小計 | 110 | -735 |
| 利息の受取額 | 10 | 24 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 122 | -711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -15,000 | -16,500 |
| 投資の償還による収入 | 14,500 | 14,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -147 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,009 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 556 | 465 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 4 |
| その他 | 10 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -800 | -2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -10 |
| リース負債の返済による支出 | -97 | -129 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 1,380 | 680 |
| CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額 | － | -320 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,265 | 213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 656 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,334 | 5,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
