CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -554 | 112 |
| 減価償却費及び償却費 | 347 | 431 |
| 金融収益 | -30 | -694 |
| 金融費用 | 2 | 9 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -95 | -199 |
| 持分法による投資損失 | 21 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281 | 17 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 139 | 107 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 121 | 19 |
| その他 | 58 | 284 |
| 小計 | -270 | 110 |
| 利息の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人所得税の還付額 | 53 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -208 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -10,999 | -15,000 |
| 投資の償還による収入 | 16,000 | 14,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -853 | -301 |
| 無形資産の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,848 | -3,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,908 | － |
| 貸付けによる支出 | -93 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| その他 | -18 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -725 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -9 |
| リース負債の返済による支出 | -47 | -97 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 1,360 | 1,380 |
| その他 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,268 | 1,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 360 | 656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,064 | 6,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
