CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | 389 | -548 |
| 減価償却費及び償却費 | 346 | 342 |
| 金融収益 | -565 | -30 |
| 金融費用 | 2 | 2 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -334 | -95 |
| 持分法による投資損失 | 10 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -281 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 49 | 139 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -38 | 96 |
| その他 | -471 | 83 |
| 小計 | -601 | -270 |
| 利息の受取額 | 15 | 11 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人所得税の支払額 | － | |
| 法人所得税の還付額 | － | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -588 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -16,000 | -10,999 |
| 投資の償還による収入 | 16,000 | 16,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -853 |
| 無形資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,215 | -1,848 |
| 貸付けによる支出 | － | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,908 |
| その他 | -3 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,495 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入金の借入による収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -44 |
| リース負債の返済による支出 | -34 | -47 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 680 | 1,360 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 640 | 1,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,454 | 360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,182 | 7,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
