CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他17件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 218 | 389 |
| 減価償却費及び償却費 | 373 | 346 |
| 金融収益 | -826 | -565 |
| 金融費用 | 99 | 2 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -52 | -334 |
| 持分法による投資損失 | 21 | 10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83 | 9 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 20 | 49 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -102 | -38 |
| その他 | -173 | -471 |
| 小計 | -339 | -601 |
| 利息の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人所得税の支払額 | -1 | |
| CEJファンドに係る管理費用等の支払額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -322 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -19,000 | -16,000 |
| 投資の償還による収入 | 18,000 | 16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -273 |
| 無形資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -1,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -46 | － |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 296 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | 0 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -26 |
| リース負債の返済による支出 | -39 | -34 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 1,360 | 680 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,319 | 640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,292 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,088 | 8,182 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－CEJファンド関連、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
