CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | 442 | -388 |
| 減価償却費及び償却費 | 235 | 231 |
| 金融収益 | -559 | -27 |
| 金融費用 | 1 | 1 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -251 | -82 |
| 持分法による投資損失 | 5 | 16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -182 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 86 | 129 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -65 | 69 |
| その他 | -235 | 23 |
| 小計 | -311 | -209 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人所得税の支払額 | － | |
| 法人所得税の還付額 | － | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -306 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -8,000 | -8,999 |
| 投資の償還による収入 | 7,999 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -810 |
| 無形資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -561 |
| その他 | -2 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,339 | -1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -41 |
| リース負債の返済による支出 | -23 | -33 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | － | 680 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -26 | 605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,676 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,704 | 5,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
