CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -389 | 373 |
| 減価償却費及び償却費 | 233 | 292 |
| 金融収益 | -27 | -681 |
| 金融費用 | 1 | 6 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -82 | -154 |
| 持分法による投資損失 | 16 | 14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182 | 17 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 129 | 50 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 74 | -76 |
| その他 | 19 | 230 |
| 小計 | -209 | 71 |
| 利息の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人所得税の還付額 | 53 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -151 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -8,999 | -11,000 |
| 投資の償還による収入 | 11,000 | 12,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -197 |
| 無形資産の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,250 | -3,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -561 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| その他 | -26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,649 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -6 |
| リース負債の返済による支出 | -33 | -63 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 680 | 1,380 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 605 | 1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,160 | 708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,544 | 6,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
