CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -510,537 | -440,138 |
| 減価償却費 | 160,648 | 187,569 |
| 固定資産圧縮損 | 739,669 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | -169 |
| 受取利息 | -5,357 | -4,893 |
| 支払利息 | 7,208 | 586 |
| 株式交付費 | 96,231 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,757 | 62,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,117 | -68,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,138 | 5,382 |
| その他 | 189,888 | 99,009 |
| 小計 | 535,565 | -154,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,413 | 4,912 |
| 利息の支払額 | -993 | -586 |
| 法人税等の支払額 | -10,934 | -6,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,051 | -157,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -23,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000,213 | 23,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,073,776 | -572,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,208 | -45,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,744 | -1,199,940 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -494,920 |
| その他 | 4 | -6,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,362,488 | -2,319,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | -88,131 | － |
| その他 | -10,689 | -11,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,820 | -11,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,922 | 2,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,790,796 | -2,484,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,249,767 | 10,892,027 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,138 |
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