CYBERDYNE（7779）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ788百万円増加し8,590百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、496百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は83百万円の資金流入)となりました。これは主に、減損損失660百万円、減価償却費及び償却費324百万円を計上したものの、CEJファンドに係る損益785百万円、金融収益408百万円を計上したことによるものです。

2023/11/14 15:33

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		373		△180
法人所得税の還付額		2		0
営業活動によるキャッシュ・フロー		83		△496
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/14 15:33