CYBERDYNE（7779）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,166百万円増加し8,991百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、195百万円の資金流入(前連結会計年度は430百万円の資金流出)となりました。この主要因は、税引前利益が589百万円を計上したことのほか、減価償却費及び償却費613百万円、営業債権及びその他の債権減少額320百万円、金融費用273百万円を計上したこと(以上、資金流入)、金融収益1,189百万円、CEJファンドに係る損益284百万円を計上したこと(以上、資金流出)によるものです。

2026/06/23 15:37

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△879		589
CEJファンドに係る管理費用等の支払額	34	△56		△49
営業活動によるキャッシュ・フロー		△430		195
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 15:37