営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は5,186,278千円になりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純損失368,844千円の計上、減価償却費99,059千円の計上、未収入金の入金234,206千円及び前受金の入金87,347千円により、74,819千円の収入となりました。

2014/11/14 15:30