CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -368,844 |
| 減価償却額 | 99,059 |
| 固定資産圧縮損 | 6,869 |
| 貸倒引当金の増減額 | -204 |
| 受取利息 | -437 |
| 支払利息 | 1,760 |
| 株式交付費 | 4,666 |
| 売上債権の増減額 | 27,080 |
| たな卸資産の増減額 | -44,989 |
| 仕入債務の増減額 | 73,450 |
| その他 | 289,098 |
| 小計 | 87,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 |
| 利息の支払額 | -1,760 |
| 法人税等の支払額 | -11,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,808 |
| その他 | 4,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 1,010,328 |
| その他 | -10,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,186,278 |
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