CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -368,844 | -387,820 |
| 減価償却費 | 99,059 | 127,356 |
| 固定資産圧縮損 | 6,869 | 56,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -285 |
| 受取利息 | -437 | -14,621 |
| 支払利息 | 1,760 | 23,140 |
| 株式交付費 | 4,666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,080 | 47,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,989 | 10,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,450 | -29,772 |
| その他 | 289,098 | 475,133 |
| 小計 | 87,508 | 307,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 12,615 |
| 利息の支払額 | -1,760 | -1,385 |
| 法人税等の支払額 | -11,366 | -12,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,819 | 306,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,056 | -678,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -21,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -599,980 |
| その他 | 4,875 | -2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,989 | -1,302,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,010,328 | － |
| その他 | -10,016 | -10,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,312 | -10,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,014 | -1,005,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,186,278 | 18,216,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
