CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -387,820 | -510,537 |
| 減価償却費 | 127,356 | 160,648 |
| 固定資産圧縮損 | 56,316 | 739,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | 1,035 |
| 受取利息 | -14,621 | -5,357 |
| 支払利息 | 23,140 | 7,208 |
| 株式交付費 | － | 96,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,867 | 35,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,516 | -188,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,772 | 9,138 |
| その他 | 475,133 | 189,888 |
| 小計 | 307,831 | 535,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,615 | 5,413 |
| 利息の支払額 | -1,385 | -993 |
| 法人税等の支払額 | -12,113 | -10,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,948 | 529,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,000,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678,365 | -6,073,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,704 | -8,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,980 | -55,744 |
| その他 | -2,291 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,340 | 15,362,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -88,131 |
| その他 | -10,598 | -10,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,598 | -98,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005,198 | 15,790,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,216,659 | 34,249,767 |
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