CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -710,079 | -782,914 |
| 減価償却費 | 280,299 | 341,191 |
| 固定資産圧縮損 | 72,517 | 741,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -592 | 597 |
| 受取利息 | -32,846 | -8,902 |
| 支払利息 | 46,142 | 7,999 |
| 株式交付費 | － | 96,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,724 | -30,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,417 | -76,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,074 | -27,361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 200,633 | 224,026 |
| その他 | 32,644 | 95,454 |
| 小計 | -275,497 | 581,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,553 | 6,982 |
| 利息の支払額 | -2,632 | -1,785 |
| 法人税等の支払額 | -13,706 | -10,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,282 | 575,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 20,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000,213 | -20,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,000,213 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354,938 | -6,596,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,228 | -18,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,980 | -433,099 |
| その他 | -2,314 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,675 | -5,547,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -88,131 |
| その他 | -21,185 | -21,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,185 | -109,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,887 | -5,083,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,458,970 | 13,375,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
