有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -902,895 | -710,079 |
| 減価償却費 | 202,295 | 280,299 |
| 固定資産圧縮損 | 82,463 | 72,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 987 | -592 |
| 受取利息 | -2,830 | -32,846 |
| 支払利息 | 18,839 | 46,142 |
| 株式交付費 | 99,409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,496 | -9,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,552 | -110,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,985 | -44,074 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,959 | 200,633 |
| その他 | -28,925 | 32,644 |
| 小計 | -755,680 | -275,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,763 | 33,553 |
| 利息の支払額 | -4,335 | -2,632 |
| 法人税等の支払額 | -21,034 | -13,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -779,286 | -258,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -20,000,000 | 20,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -20,000,213 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,440,817 | -1,354,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,875 | -25,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,850 | -599,980 |
| その他 | 4,941 | -2,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,780,601 | -482,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 20,394,935 | － |
| 株式の発行による収入 | 22,066,287 | － |
| その他 | -20,219 | -21,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,441,003 | -21,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -521 | -743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,880,593 | -762,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,221,857 | 18,458,970 |