CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前利益（△は損失） | 53 | -1,141 |
| 減価償却費及び償却費 | 627 | 677 |
| 減損損失 | － | 660 |
| 金融収益 | -1,312 | -543 |
| 金融費用 | 193 | 482 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -274 | -796 |
| 持分法による投資損失 | 195 | -21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -6 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -275 | -134 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 379 | -85 |
| その他 | 261 | 88 |
| 小計 | -55 | -819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 27 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額 | － | -7 |
| 法人所得税の還付額 | 2 | － |
| CEJファンドに係る管理費用等の支払額 | -110 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -143 | -850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 投資の償還による収入 | 18,000 | 18,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -216 |
| 無形資産の取得による支出 | -58 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,309 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 556 | 572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 貸付けによる支出 | -69 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 5 |
| その他 | 14 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,173 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,188 | |
| リース負債の返済による支出 | -153 | -174 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 1,380 | 680 |
| CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額 | － | -320 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14 | 160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 120 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 2,124 | -2,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,801 | 5,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
