CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間損失（△） | -180 | -215 |
| 減価償却費及び償却費 | 324 | 298 |
| 減損損失 | 660 | － |
| 金融収益 | -408 | -340 |
| 金融費用 | 57 | 173 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | -785 | -127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 116 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -79 | 159 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -183 | -69 |
| その他 | 78 | -90 |
| 小計 | -517 | -84 |
| 利息の受取額 | 21 | 14 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額 | － | -2 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -496 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -8,500 | -11,500 |
| 投資の償還による収入 | 9,500 | 11,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -185 |
| 無形資産の取得による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | 15 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 918 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -1 |
| リース負債の返済による支出 | -85 | -89 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 680 | － |
| CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額 | -320 | － |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 266 | -95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 788 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,590 | 4,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
