営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年12月31日
- -5億4500万
- 2019年12月31日
- -3億2200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,292百万円増加し10,088百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。2020/02/14 15:37
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、322百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は545百万円の資金流出)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費を373百万円計上したものの、金融収益を826百万円、営業債務及びその他の債務の減少による資金流出102百万円を計上したことによるものです。
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