営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ964百万円減少し8,672百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、263百万円の資金流出(前年同四半期連結累計期間は236百万円の資金流出)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費を119百万円、営業債権及びその他の債権の減少による資金流入を115百万円計上したものの、税引前四半期損失を66百万円、金融収益を54百万円、CEJファンドに係る損益を121百万円、営業債務及びその他の債務の減少による資金流出61百万円を計上し、その他に前連結会計年度の法人事業税(資本割)や固定資産税の納付等による資金流出が生じたことによるものです。

2020/08/14 15:32