受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	126,414
㈱ジューテック	31,227
㈱鴻池組	20,440
㈱みらいふ	10,243
越智産業㈱	8,577
その他	55,599
合計	252,502

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	29,246
平成26年1月	54,804
2月	58,675
3月	78,824
4月	26,472
5月以降	4,480
合計	252,502

2014/03/28 11:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度における流動資産は7,431百万円となり、前事業年度末より4,987百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、売上の増加に伴い受取手形が99百万円、売掛金が658百万円、未収入金が205百万円、及び株式公開における増資等による現金及び預金が4,005百万円増加したことによるものであります。
(固定資産)

2014/03/28 11:13

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に車両運搬具に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/03/28 11:13