受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	127,697
㈱ジューテック	42,640
大和リース㈱	41,536
越智産業㈱	38,574
㈱鴻池組	34,500
その他	273,961
合計	558,910

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年12月	43,323
平成28年1月	109,199
2月	137,656
3月	137,701
4月	114,273
5月以降	16,755
合計	558,910

2016/03/28 14:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度における流動資産は8,611百万円となり、前事業年度末より1,140百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、売上の増加に伴い受取手形が91百万円、売掛金が150百万円、未収入金が1,004百万円増加したこと、仕入増加に伴う棚卸資産の増加478百万円、及び固定資産の取得に伴う現金及び預金の減少605百万円によるものであります。
(固定資産)

2016/03/28 14:28

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に車両運搬具に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で2年であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、主として決算日後5年以内に返済期日を迎えるものです。また、営業債務や借入金等の金銭債務は流動性リスクに晒されていますが、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

2016/03/28 14:28