受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	168,923
大和リース㈱	64,948
㈱ジューテック	47,294
西松建設㈱	44,200
㈱イタヤ	39,939
その他	375,983
合計	741,289

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年12月	66,226
平成29年1月	179,984
2月	191,202
3月	171,696
4月	127,710
5月以降	4,470
合計	741,289

2017/03/29 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度における流動資産は9,345百万円となり、前事業年度より733百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、受取解約金の受領等による現金及び預金の増加179百万円増加したこと、売上の増加に伴い受取手形が182百万円、売掛金が89百万円、未収入金が354百万円増加したこと、施工機械購入による前渡金が49百万円増加したことなどによるものであります。
(固定資産)

2017/03/29 9:04

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に車両運搬具に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、主として決算日後5年以内に返済期日を迎えるものです。また、営業債務や借入金等の金銭債務は流動性リスクに晒されていますが、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

2017/03/29 9:04