受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	150,380
大和リース㈱	64,365
㈱ジューテック	56,707
越智産業㈱	55,761
ナイス㈱	37,091
その他	484,932
合計	849,237

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年12月	59,492
平成30年1月	215,398
2月	199,929
3月	214,168
4月	133,559
5月以降	26,689
合計	849,237

2018/03/28 13:19

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に車両運搬具に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、主として決算日後5年以内に返済期日を迎えるものです。また、営業債務や借入金等の金銭債務は流動性リスクに晒されていますが、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

2018/03/28 13:19