受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	182,132
㈱ジューテック	67,241
ナイス㈱	59,912
㈱大林組	48,443
㈱大和リース	46,423
その他	523,840
合計	927,995

期日別内訳

期日	金額(千円)
2018年12月	53,832
2019年1月	210,584
2月	247,000
3月	237,377
4月	171,312
5月以降	7,887
合計	927,995

2019/03/28 10:27

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に車両運搬具に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、主として決算日後2年以内に返済期日を迎えるものです。また、営業債務や借入金等の金銭債務は流動性リスクに晒されていますが、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

2019/03/28 10:27