有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2013年11月15日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 332,898 | 542,235 |
| 減価償却費 | 176,752 | |
| のれん償却額 | 77,156 | |
| 負ののれん償却額 | -81,400 | |
| 減損損失 | 242,164 | |
| 国庫補助金 | -29,878 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,714 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,288 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,440 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,736 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,234 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26,870 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,924 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,732 | |
| 支払利息 | 67,614 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | |
| 固定資産圧縮損 | 16,541 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751,461 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,293 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88,879 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,492 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -101,360 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,720 | |
| その他 | -63,230 | |
| 小計 | 74,049 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,965 | |
| 利息の支払額 | -60,046 | |
| 法人税等の支払額 | -244,049 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,081 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,800 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,957 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -140,573 | |
| 貸付けによる支出 | -11,200 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | |
| 投資仮勘定にかかる支出 | － | |
| 投資仮勘定の返還による収入 | 250,000 | |
| その他 | -9,599 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,599 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,061,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,809 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -46,140 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,050 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,611 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,980 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,372,083 | 2,440,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,440,064 | |
