キャッシュ・フローの状況
2025年3月28日 16:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,016 | -63 | -442 | 953 | -157 | 3,790 | 通期 | 608 | -105 | -452 | 504 | -339 | 3,333 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,773 | 86 | -394 | 1,859 | -124 | 4,805 | 通期 | 1,868 | -122 | -635 | 1,746 | -256 | 4,456 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 248 | -1,047 | 1,305 | -799 | -1,062 | 4,935 | 通期 | -105 | -1,402 | 3,030 | -1,508 | -2,038 | 5,970 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 367 | -1,460 | 5,424 | -1,094 | -1,466 | 10,287 | 通期 | 2,416 | -2,846 | 1,643 | -430 | -2,405 | 7,125 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,833 | -1,343 | -474 | 490 | -406 | 7,116 | 通期 | 2,222 | -1,047 | -424 | 1,175 | -778 | 7,856 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 234 | -323 | -575 | -88 | -245 | 7,256 | 通期 | 521 | -1,506 | -704 | -985 | -693 | 6,251 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,307 | -691 | -174 | 616 | -572 | 6,931 | 通期 | 1,261 | -1,548 | 790 | -287 | -1,375 | 7,138 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,543 | -1,601 | 1,605 | -58 | -651 | 8,656 | 通期 | 1,335 | -2,443 | 574 | -1,108 | -1,391 | 6,670 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,525 | -1,104 | -433 | 421 | -552 | 6,706 | 通期 | 3,197 | -2,042 | 157 | 1,155 | -1,250 | 7,998 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 5億352万
- 2017年12月（連） +246.75%
- 17億4594万
- 2018年12月（連） マイ転
- -15億775万
- 2019年12月（連）
- -4億3004万
- 2020年12月（連） プラ転
- 11億7500万
- 2021年12月（連） マイ転
- -9億8516万
- 2022年12月（連）
- -2億8700万
- 2023年12月（連） -286.06%
- -11億800万
- 2024年12月（連） プラ転
- 11億5500万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 1.85%
- 2017年12月（連）
- 5.57%
- 2018年12月（連）
- -0.29%
- 2019年12月（連）
- 6.76%
- 2020年12月（連）
- 6.41%
- 2021年12月（連）
- 1.38%
- 2022年12月（連）
- 3.19%
- 2023年12月（連）
- 3.13%
- 2024年12月（連）
- 6.83%
